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發表人 內容
 文章主題 : 填寫SFC 之FRR (EXCEL FILE)
文章發表於 : 20 12月 2008 21:53 
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Site Admin

註冊時間: 12 9月 2008 18:16
文章: 455
每個月都要填寫FRR向SFC作匯報, 這是金融業無可避免的責任, 亦是一項頗為沉重的工作。

如果你已經採用了POP的 G/L 會計系統,每天由SB讀取交易資料,應該可以做到隨時提供
資產負責表, 收支損益表, 及試算表 等財務資料, 而資料已經可以分期顯示 上月, 當月, 及 當年
的結餘報表, 已經可以用來配合對應的SFO FRR表格, 再加上SB 的報表, 應該資料充足了。

GL 提供的 填入 SFO # 配用系統
------------------------------------------ ------------- (GL2FRR)
BALANCE SHEET FORM 1
PROFIT & LOSS A/C FORM 7

加上SB提供的 填入 SFO # 配用系統
------------------------------------------ ------------- (SB2FRR)
(A1) TOP 20 FORM 4 TABLE 1
(76) 最底部份 TOPMOST MARGIN CLIENT REPORT FORM 4 TABLE 2
(5D) ILLIQUID STOCK REPORT FORM 5
(AL) ROLLING BALANCE CLIENT ANALYSIS FORM 6
(5C) TRUST ACCOUNT REPORT FORM 8 TABLE 2

不錯, 目前POP系統已經為你準備了各式各樣的報表, 作為填寫FRR的依據,
但是避免不了的工作, 就是要填表, 之後要作核對的工作, 填寫的步驟是那麼的沉悶, 需要人手逐格地填入FRR表格, 真是容易發生錯誤, 而負責填寫的人, 完成後亦不敢保證沒有錯誤, 公司負責人, 少不了要作核對, 始終有戰戰兢兢的感覺。

簡單可靠的方法, 就是不用人手填入FRR, 交由系統作匯入自動填寫的工作。

因為 SFC 自已推出的 FRR EXCEL FILE, 最好的辦法當然是自動填入該EXCEL FILE。

究竟如何自動地填入FRR EXCEL 報表呢?

原來那是非常困難的工作, 困難在於用戶的業務會有改變, 例如增加一個銀行戶口, 就足以影響了
G/L 匯出的格式, 填入FRR 的位置亦受影響, 令到每次的變更, 都要修改系統程式來配合。

最重要的是每間金融機構, 都有不同的會計科目設定, 如何令到系統知道將對應的資料匯入FRR呢?

經多次反覆研究, POP決定設計一個, 可以由使用者自行更改 '資料轉向' 的系統, 祇要由POP系統
印出有關報表, 對應的資料就會填入 EXCEL 格式的 FRR 報表.

任何更改, 都可以由用戶指定對應的資料格, 系統安裝妥當後, 根本可以由使用者自主地管理,
而不必要在程式上作修改來適應業務需要。

好處就是當你滿意報表上的數字的時侯, 你已經填妥了 FRR EXCEL 檔, 你可以即時將EXCEL FILE
印出,然後簽名遞交于SFC。

*** 這產品即將推出, 詳細情況, 請電 23918816 ***


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