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 文章主題 : RETURN CHEQUE & BANK BOOK
文章發表於 : 20 12月 2008 22:24 
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Site Admin

註冊時間: 12 9月 2008 18:16
文章: 455
ref: 9077
RETURN CHEQUE即是回頭票, 即是證券公司以前開出給客戶, 而客戶沒有存入銀行, 在交收時用來
當現金找數。

一般系統, 是用 3-5-1 交收, 而當指定買入單據, 系統就當作"收到" 該單據之金額, 而交來之回頭票
金額與交收金額不同時, 一般是與客戶用多除少補形式, 在系統之外完成。

如果安裝了Payment Cheque 功能 (SB-36), 交收就不用逐單對數, 而是
輸入客人來款, 包括新開支票, 回頭票, 或同時有現金, 一併在 3-5-1 輸入, 然後將款項APPLY到指定
買單, 方便完成交收, 亦不必有"多除少補形式, 在系統之外完成之金錢收支", 避免錯誤。

如果安裝了Auto-settle (SB-32)系統, 根本不必在 3-5-1工作, 收款就在 3-3 輸入即可, 交收是由
系統以先入先出方式, 自動交收, 公司監察客戶情況, 祇要是在欠款或欠貨, 不必理會某一單交易是否
已交收。這時之RETURN CHEQUE, 當作現金收回公司即可。

好了, 經上述不同交收方法收回之公司支票, 即所謂"回頭票", 應該如何處理呢?

回頭票是公司上日開出的支票, 客人收取後沒有過帳, 卻交回公司作交收, 公司方面, 祇是用了一張
支票, 銀行亦沒有任何交易記錄, 所以, 該支票可以作廢。

如用戶裝有支票管理系統(Bank Module SB-6)時, 在配合上述二項 (SB-36)時,會在收到回頭票後, 在
支票記錄中將發出的支票標誌為VOID, 並在VOID CHEQUE REGISTER記錄。

有趣的是, 有些行家會將收到的回頭票, 重新存入銀行, 這種做法的理由, 今天已經不再適合,
這樣會令SB-6 出現VOID了的支票, 重新被採用, 令報表產生混亂。

如上所述, 祇要將回頭票即時標示為VOID, 蓋上作廢標示是最好的方法, 亦不必存入銀行, 浪費人力資源, 亦避免有關支票再度流出而被非法被利用。


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