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 文章主題 : 如何設定GL升級到AC3
文章發表於 : 01 11月 2011 13:03 
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註冊時間: 24 9月 2008 10:58
文章: 70
如何設定GL升級到AC3
用戶如有 GL, 要Upgrade 為AC3,要注意以下

----- General Ledger System -----------
1. Make a backup for GL
2. copy the FFTMAST.DBF in GL directory
3. copy GL.XBS AC.XBS
GLSYSFL.DBF to ACSYSFL.DBF
GLBACKUP.BAT TO ACBACKUP.BAT
4. In Main Menu (R) SYSTEM RE-CONFIGURATION, input following setup:-

REVALUE B/S FOREIGN CURRENCY ITEM (MARK TO MARKET) (Y/N) : N
EXC.RATE DIFF GAIN/LOSS B/F ACCOUNT NO : <- input a/c no.
BASE CURRENCY : HKD

** 有關Exc.Rate Diff賬戶, 請詢問會計部同事. 這賬目多數是Expense A/C的 -- 7字頭.

5. Setup B/S and P/L account interface
In Main 1-4, select Balance Sheet or Profit & Loss

B/S:- 在Share Capital附近, 建立有關Exchange Difference (EXCDIFF)項目.
3. 1560 5100000 RETAINED EARNINGS 2 C
4. 1570 CLEAR1
5. 1580 PL PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD 1 C
6. 1590 PL USD PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD 1 C
7. 1600 EXCDIFF EXCHANGE RATE DIFFERENCE <---------- 1 C
8. 1610 HYPHEN 1
9. 1620 TOTAL1 PROFIT AND LOSS FOR THE PERIOD - TOTAL 2 C
A. 1630 HYPHEN 2
B. 1640 TOTAL2 TOTAL ACCUMULATED PROFIT / (LOSS) 3 C
C. 1650 HYPHEN 3

P&L:- 如果有Bank Charges的話, 把Exchange Difference (EXCDIFF)跟隨其後.
如果沒有, 把Exchange Difference放在所有a/c之後.


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