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 文章主題 : 如何尋找Active Client?
文章發表於 : 15 1月 2009 14:15 
離線

註冊時間: 23 12月 2008 14:13
文章: 46
其實在股票系統內, active client 是指客戶只要1) 有存款, 或 2) 欠款, 或 3) 有現貨, 或 4)欠貨, 以及 5)一般交易 (當中包括股票買賣, 交收, 現金提存 及 股票提存). 任何一樣均為active client.

而閣下必須每月列印出月結單(monthly statement) 給他們. 即使他們當中沒有任何交易記錄. 或是已經suspend / closed 之客戶.
注意: suspend / closed 的客戶是在Main Menu 2-1 client master 內設定的

Main Menu 8-3-L Client Check List for Monthly Statement內, 可讓閣下列印及計算出當中有多少是cash client 或 margin client等等. 如下:-
代碼:
                                       
          CLIENT CHECK LIST STATISTICS:-            
                                       
        Client Type A:       5 client records.      
        Client Type M:       1 client records.      
                Total:       6 client records.      

以上是on screen 的結果. 如果閣下是列印出印表機的話, 系統有把有關之客戶全部列印出來.
代碼:
 

Tr Date: 07/01/09      STOCK BROKER SYSTEM (Version 7.0e+)       Time: 13:03:15
St Date: 09/01/09    (83) CLIENT CHECK LIST FOR MONTHLY STATEMENT    Page:   1

                                    WITH    WITH TRANSACTION    WITH STOCK
CLIENT A/C NO & NAME             BALANCE    IN CURRENT MONTH    ON HAND
--------------------------------------------------------------------------------------
A0002    NAME 1 OF A0002           Yes                 Yes         Yes
         NAME 2 OF A0002         
A0003    NAME 1 OF A0003           Yes                 Yes
         NAME 2 OF A0003         
A0004    NAME 1 OF A0004           Yes                 Yes
         NAME 2 OF A0004         
A0005    NAME 1 OF A0005           Yes                 Yes         Yes
         NAME 2 OF A0005         
A0007    NAME 1 OF A0007           Yes                 Yes         Yes
         NAME 2 OF A0007         
M0001    NAME 1 OF M0001           Yes                 Yes         Yes

Client Type A:       5 client records.
Client Type M:       1 client records.
      Total:       6 client records.


報表上, 會顯示出客戶資料, 因可事會有月結單, 如:

  1. With balance 有存款或欠款
  2. With Transaction in Current month 當月有交易
  3. With stock on hand 有現貨或欠貨


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