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 文章主題 : GSB 系統是多貨幣系統, 如何處理Trust A/c Bal.
文章發表於 : 20 12月 2008 19:45 
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Site Admin

註冊時間: 12 9月 2008 18:16
文章: 455
因為GSB是多貨幣的股票後勤系統, 客戶結餘都是分別以原貨幣記帳, 所以在Trust A/c, 亦是以不同貨幣分別記帳, 這安排對於證券公司在銀行分別以原貨幣為客戶的戶口結餘, 記帳在Trust A/c, 非常方便


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 文章主題 : Re: GSB 系統是多貨幣系統, 如何處理Trust A/c Bal.
文章發表於 : 21 12月 2008 10:50 
離線
Site Admin

註冊時間: 12 9月 2008 18:16
文章: 455
Ref: 8762 Trust A/c Balance
Trust A/C Balance, 原意是要求金融業將客戶戶口中未有動用之部份, 存入信託戶口(Trust A/c),
以區別公司本身之資金, 不可以將客人之存款與公司之資金混合使用.

客人戶口之存款, 可以是現金存款, 亦可以是沽售股票後之金額. 不同之處, 是沽貨金額, 要在
T+2才收到, 一般在T+3存入Trust A/c.

所謂戶口結餘金額之用途, 例如扣除用作交收之金額, 餘額部份要納入Trust A/c Balance.

沽貨金額在考慮T+2收到款項時, 已包括收市一刻之存提, 所以要存入Trust A/c Balance之金額,
實際上是在T+3進行.

對於買入股票之金額, 即時為戶口結餘設定交收用途, 所以不必等待T+2, 亦即是記帳在Trust A/c
之金額, 可以將買入部份扣除.

舉例:

1. 客人於星期一以$100,000開戶, 同日購入股票$80,000, 在星期二晚之Trust A/c report, 該客戶有
$2,000 要存入Trust A/c Balance.

2. 客人於星期一沽出股票$80,000, 在星期二晚之Trust A/c report, 該客戶有$80,000結餘
該項結餘, 在T+2才會由CCASS轉到証券公司戶口, 所以要在 T+3 (即星期三) 存入Trust A/c.


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