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 文章主題 : Missing Unsettlement records
文章發表於 : 21 12月 2008 17:40 
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Site Admin

註冊時間: 12 9月 2008 18:16
文章: 455
Missing UNSETTLE RECORDS
(APPLY TO ALL USER)

Case: A user found out that POP system can not keep Cash Client's unsettle transaction.
i.e. Previous date buy/sell transaction are not presented in M-35 screen.

Found: All unsettle transactions are deleted by the POP system after DAY END.

Reason: User set the CL. SETL. DATE in (181) SYSTEM RE-CONFIGURATION (1) with a
WRONG DATE. (as indicated below, which should be same as SETL. DATE on the left)

08/12/2005 ---------- (181) SYSTEM RE-CONFIGURATION (1) ---------------------
TRADE DATE (dd/mm/yy) : [08/12/05] NEXT TR DATE (dd/mm/yy) : [09/12/05]
SETL. DATE (dd/mm/yy) : [12/12/05] CL.SETL DATE (dd/mm/yy) : [12/11/05] <====
MTH END DATE (dd/mm/yy) : [31/12/05] YEAR END DATE (dd/mm/yy) : [31/03/06]

Correction method: Change the date to correct date and solve the problem.


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