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 文章主題 : 因颱風關係全日停市,交收日亦順延,System SETTLEMENT DATE的修改
文章發表於 : 21 8月 2013 11:36 
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註冊時間: 24 9月 2008 10:58
文章: 71
假如14/08/2013(星期三)因為颱風關係,全日停市, 所以交收日亦依習慣順延,當然您要依交易所指示為準. 詳情可參閱

中央結算網站 : http://www.hkex.com.hk/tradinfo/typhoon ... tion_c.htm

颱風及黑色暴雨期間的交易及結算安排 :
http://www.hkex.com.hk/chi/market/typho ... torm_c.htm

然後選擇證券及衍生產品市場的結算及交收安排, 便可以知道中央結算所的交收安排.
http://www.hkex.com.hk/chi/market/typho ... tion_c.htm

以下步驟假定8月14日(星期三)及8月15日(星期四)交易的交易日期分別順延至8月15日及8月16(星期五).
在SB系統中,請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改.
***************************************************************************
***************************************************************************
在進行以下步驟前, 請不要轉動系統日期 - Main Menu 1-6, System Start Process
----
如果已經轉了, 就取決於閣下是否使用Auto settlement if cheque issued (Main Menu 1-8-1(3).
如下圖
------------ (181) SYSTEM RE-CONFIGURATION (3) ----------------------
CLIENT PAYABLE CONTRA WITH PREVIOUS DAYS TRANSACTIONS (Y/N) : [N]
AUTO-SETTLED IF CHEQUE ISSUED (Y/N) : [A] <---- 是指系統會在交收
日(T+2)自動把交易
日的交易SETTLE.
PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON MASTER FILE ENTRY (Y/N) : [Y]
PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON DAILY B/S TRADING ENTRY (Y/N) : [N]
PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON DAILY P/R/D/W TRAN ENTRY (Y/N) : [N]
PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON DATA FILE REPAIR (Y/N) : [N]

如果該選項是[A]的話, 閣下必須Restore之前一日之backup, 完成System End.
然後完成以下步驟.
在主畫面 1-G Global Change Settlemenet Date 作以下步驟之修改
STEP A.
(圖 1-2 Global Change Settlemenet Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 12/08/13
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 14/08/13
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 15/08/13
---------------------------------------------
這步驟將星期三(14/08/13) 的買賣交易之交收期改為15/08/13.

STEP B.
(圖 1-3 Global Change Settlemenet Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 13/08/13
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 15/08/13
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 16/08/13
---------------------------------------------
這步驟將星期四(15/08/13)的買賣交易之交收期改為16/08/13.
***************************************************************************
至於有關EPS 及 ATI, 可能會和SB系統上之資料不符, 請大家注意. 而ATI自動轉倉方面, 因為系統
已經把資料上存至中央結算. 所以可能會和真正的環境有出入. 請大家小心檢查或以人手轉倉.
注意:
以上之日期只供參考, 一切有關更改交收日的正確日期, 仍依香港中央結算有限公司之公報為準
BSS系統 - CAMS用戶
******************************
以下之步驟必須在開市前才可進行. 如果已經開市或落盤的話, 就不必理會. 因為不會影響交易日之
買賣進行.
1. 確保SB系統仍然在8月13日, 已經SYSTEM END 之狀態.
2. 在SB系統完成2 次Global Change Settlement Date. (請參照之前STEP A, STEP B步驟)
3. 在CAMS SERVER 內, 按下"Stop All"
4. 在版面下半部, 更改Trade Date Settlement Date日期, 如下圖顯示:-
引言回覆:
| Trade Date | Settlement Date
---------+-----------------+--------------------
T-2 day | 12/08/13 | 15/08/13
T-1 day | 13/08/13 | 16/08/13
T day | 15/08/13 | 19/08/13

5. 接著, Import from SB 一次
6. 最後, 按"Start All" 即可.
重新多一次, 以上步驟必須在開市前才可進行. 如果已經開市或落盤的話, 就不必理會.


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