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 文章主題 : 有關CM2000 計算收費的ROUNDING 問題
文章發表於 : 29 12月 2008 17:19 
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註冊時間: 23 12月 2008 14:13
文章: 46
Ref.# 6032

請參考以下案例, 看一看是否你們現有的問題, 附解決方案. 如果問題仍然存在, 請立即通知我們.
謝謝.

Sub: UPGRADE CM2000 FOR COMBINED FEE 參考中銀事件, 其費用計算以徵費及交易費合併計算

原因: Difference found in apply amount of IPO of "2388 BOC Hong Kong"
The IPO apply amount calculated in CM2000 IPO does not match with the application
form. 而在POP系統是分別計算, 因為ROUNDING不同,二者略有出入
例子:
申請: 2388 BOC Hong Kong, Apply Price: 9.50,
Comm%: 1.0%, Levy: 0.007%, Trading Fee: 0.005%
申請數量 1000 shrs, Consideration: 9,500.-
Comm : 95.-
Levy : 0.67 (0.665 round up)
Trading Fee : 0.48 (0.475 round up)
---------
Total : 9,596.15
但是申請表格上之數字為,合併了 Levy & Trading Fee together (0.012%)
Levy + Trade : 1.14
結果申請表上之金額為 9,596.14
差別 0.01

Reason: 合併計算與分別計算有分別, 以下為解決方法, 也適用於在日後之IPO事件,e.g. SCB

解決方法: Assume you want to make SB match with the figure of BOC subscription form, .
在輸入收費時, 將合併 Levy & Trading Fee 為 (0.012), 而不是分別地列出
break down 0.005 and 0.007 into separated field .
也就是說, 將"Levy" field填為0.012 , 將"Trading Fee" field 填為 0.


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