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 文章主題 : 滬港通系統測試工作步驟
文章發表於 : 25 9月 2014 10:30 
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註冊時間: 24 9月 2008 10:58
文章: 70
滬港通系統測試工作步驟:

各位行家,
滬股交易經過 23/8 & 24/8 兩天的測試驗證,可以說是完美結局,確認POP的前台及後台系統已經可用了。
將交易所之收市價IMPORT入後勤時要小心,不要Update STOCK CODE, 因為收市價檔是空白的,將來可能有
內容。目前暫時用 SAS-6xxxxx 作為STOCK CODE.

大家仍要做好參與 30/8 & 31/8 之測試,交回測試報告,並且經 13/9 Fall Back 測試,才可以
正式地經滬港通買賣滬股。(測試當然以交易所之建議為準,請自行依日後運作需要控制測試項目)

大家可以用輕鬆的心情地使用POP系統, 以下是日後大家每天都要進行的工作步驟.

GSB/SAS 系統
============
* 因為CCASS 暫時以 5 位數字代表 6 位數字滬股, 在EPS_SAS 內一定要有Mapping file,

** 交易所可能會提供滬股的個別Face Value, 請在對應股票內更改 (因為一般是 $1.00)

1. 在 SAS 系統輸入交易 , 可以手動輸入,
或者用 31I - IMPORT TRADE TEXT FILE (這是供其它前台系統之匯入)
or 31W - IMPORT TRADING FROM AMS3/MWS (這是 CAMS 系統之匯入)

2. 在Broker side 輸入對應之交易 (也可以手動輸入法)
或者用 32M - CAPTURE AMS/3-MWS TEXT FILE FROM SEHK (CAMS 用戶 或 CCS 用 ECP 下載)

3. 在 3:00pm 收市後, 先執行 36S. START MATCHING SAS MARKET ONLY, Match 滬股

4. 完成 3 後, 執行3S1, 印報表

5. 執行3S2, 將ATIFILE file 上載先作當天沽貨交收 <===========

6. 待 4:00 港股也收市

7. 匯入港股之交易
用 31I - IMPORT TRADE TEXT FILE (這是供其它前台系統之匯入)
or 31W - IMPORT TRADING FROM AMS3/MWS (這是 CAMS 系統之匯入)

8.匯入broker side之交易
用 32M. CAPTURE AMS/3-MWS TEXT FILE FROM SEHK (MWS, 或者 CAMS 前台系統)
or 323. CAPTURE TRANSACTION TEXT FILE FROM SEHK (Terminal user)

9. 執行 361 START MATCHING 完成全部配對

10. 跟隨下來的步驟, 同平日一樣
(例如 36C. CONSOLIDATE MATCHED CLIENT TRADE,--> 37. CLIENT TRADE GROUPING, 38,39...)

11. 輸入 CLOSING PRICE
"滬股"用 53N. CAPTURE SAS CLOSING PRICE FROM HKEX 輸 CLOSING PRICE

"港股"用 532. CAPTURE CLOSING PRICE TEXT FILE FROM SEHK (terminal user)
or 53M. CAPTURE CLOSING PRICE FROM AMS/3-MWS TEXT FILE (CAMS/其它 CTF FILE)

12. 其它印報表及結單之步驟就大同小異了。

CVIEW (如果貴公司有此系統才需要參考)
======
因為POP系統之中的 EPS, 及 ATI 系統, 都會參考 CCASS 報表, 作拍倉或撥倉的行動.
滬股算是另一市場, 有特別之報表, 所以我們為大家提供讀取選擇, 當你要讀港股, 祇要選港股檔案,
如要讀滬股, 就祇要讀滬股檔案.

港股檔案跟從前一樣, 是 YYYYMMDD, 即年月日
滬股則加入市場標記, 即 YYYYMMDD_SAS, 即年月日後加上市場

我們為大家安裝時, 會作適當的設定, 配合貴公司之檔案位置 (在伺服器, 或在某指定PC).

注意: 每天早上一定要完成下載 CCASS REPORT, 才可以執行 EPS, ATI (EPS 一定要先行)

EPS (如果貴公司有此系統才需要參考)
====
拍倉即是對數, 就像同銀行的bank statment對數一樣, 因為股票大多, 所以應該用自動化方法.
EPS (Electronic Portfolio Scanning) 就是電子化讀取存貨資料, 比較CCASS之存貨記錄, 然後
將不配合的地方印出來, 供檢查 (不配不一定是錯誤, 可能是時間差影響)

EPS 是比較港股的系統, 是將後勤系統與 CCASS 之港股部份比較

EPS_SAS 是比較滬股的系統, 是將後勤系統與 CCASS 之滬股部份比較
大家記得各執行一次.

* EPS 出現的不吻合股票, 在 ATI 調撥時可能有錯, 一定要針對檢查, 必要時人手處理。
** 因為CCASS 暫時以 5 位數字代表 6 位數字滬股, 在EPS_SAS 內一定要有Mapping file,

ATI 系統 (如果貴公司有此系統才需要參考)
========
ATI 分成兩套, 一套是原來"港股"的ATI; F:\ATI, 另一套是專供"滬股"用的, 稱為 ATI_SAS; F:\ATI_SAS;

在 3:00PM "滬股" 收市後, 上述 SAS 系統會將上載用之 ATIFILE.TXT, 及 STIFILE.DAT 匯出, 可以 <---(沽貨交收 in M-3-S-2 generate atifile.dds file on T day); 當天上載至CCASS, 但這是沽貨交收之用。

對於上日買入, 在T+1應該完成付款, 可以撥回至客戶類別之戶口 (例如現金客 A/C 03, 孖展 A/C 04) <----(買入, 在T+1應該完成付款)
這就要用到 ATI_SAS,

對於"港股" 撥貨, 就要用原有的 ATI.

* 因為CCASS 暫時以 5 位數字代表 6 位數字滬股, 在EPS_SAS 內一定要有Mapping file,


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