假如14/08/2013因為颱風關係,全日停市, 所以交收日亦依習慣順延,當然您要依交易所指示為準. 詳情可參閱 中央結算網站http://www.hkex.com.hk/tradinfo/typhoon/typhoon_situation_c.htm 以下步驟假定8月14日及8月15日交易的交易日期分別順延至8月15日及8月16. 在SB系統中,請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改. *************************************************************************** *************************************************************************** 在進行以下步驟前, 請不要轉動系統日期 - Main Menu 1-6, System Start Process ---- 如果已經轉了, 就取決於閣下是否使用Auto settlement if cheque issued (Main Menu 1-8-1(3). 如下圖 ------------ (181) SYSTEM RE-CONFIGURATION (3) ---------------------- CLIENT PAYABLE CONTRA WITH PREVIOUS DAYS TRANSACTIONS (Y/N) : [N] AUTO-SETTLED IF CHEQUE ISSUED (Y/N) : [A] <---- 是指系統會在交收 日(T+2)自動把交易 日的交易SETTLE. PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON MASTER FILE ENTRY (Y/N) : [Y] PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON DAILY B/S TRADING ENTRY (Y/N) : [N] PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON DAILY P/R/D/W TRAN ENTRY (Y/N) : [N] PRINT AUDIT TRAIL REPORT ON DATA FILE REPAIR (Y/N) : [N]
如果該選項是[A]的話, 閣下必須Restore之前一日之backup, 完成System End. 然後完成以下步驟. 在主畫面 1-G Global Change Settlemenet Date 作以下步驟之修改 STEP A. (圖 1-2 Global Change Settlemenet Date) ORIGINAL TRANSACTION DATE : 12/08/13 ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 14/08/13 CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 15/08/13 --------------------------------------------- 這步驟將星期三(14/08/13) 的買賣交易之交收期改為15/08/13.
STEP B. (圖 1-3 Global Change Settlemenet Date) ORIGINAL TRANSACTION DATE : 13/08/13 ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 15/08/13 CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 16/08/13 --------------------------------------------- 這步驟將星期四(15/08/13)的買賣交易之交收期改為16/08/13. *************************************************************************** 至於有關EPS 及 ATI, 可能會和SB系統上之資料不符, 請大家注意. 而ATI自動轉倉方面, 因為系統 已經把資料上存至中央結算. 所以可能會和真正的環境有出入. 請大家小心檢查或以人手轉倉. 注意: 以上之日期只供參考, 一切有關更改交收日的正確日期, 仍依香港中央結算有限公司之公報為準 BSS系統 - CAMS用戶 ****************************** 以下之步驟必須在開市前才可進行. 如果已經開市或落盤的話, 就不必理會. 因為不會影響交易日之 買賣進行. 1. 確保SB系統仍然在8月13日, 已經SYSTEM END 之狀態. 2. 在SB系統完成2 次Global Change Settlement Date. (請參照之前STEP A, STEP B步驟) 3. 在CAMS SERVER 內, 按下"Stop All" 4. 在版面下半部, 更改Trade Date Settlement Date日期, 如下圖顯示:- | Trade Date | Settlement Date ---------+-----------------+-------------------- T-2 day | 12/08/13 | 15/08/13 T-1 day | 13/08/13 | 16/08/13 T day | 15/08/13 | 19/08/13 5. 接著, Import from SB 一次 6. 最後, 按"Start All" 即可. 重新多一次, 以上步驟必須在開市前才可進行. 如果已經開市或落盤的話, 就不必理會.
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